Sai lầm lớn nhất của một nhà giao dịch khi tham gia thị trường là không kiên định với một phương pháp giao dịch nào cả.
Thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường crypto luôn luôn có rất nhiều cơ hội, song song với đó là tiềm ẩn những nguy cơ dành cho những người chưa có nhiều kinh nghiệm trên thị trường. Dưới đây là một số những lỗi nâng cao của nhà giao dịch khi mới bước chân vào thị trường mà bạn nên tránh.
- Chỉ tập trung vào mục tiêu/lợi nhuận.
Thị trường crypto đúng là rất nhiều cơ hội có thể đem lại những khoản lợi nhuận khổng lồ, nhưng nếu chỉ tập trung vào lợi nhuận mà quên yếu tố rủi ro thì khoản tiền trong tài khoản của bạn sẽ không cánh mà bay trước khi bạn kịp nhận ra điều đó. Một lỗi rất nhiều nhà giao dịch gặp phải là bị mờ mắt bởi khoản lợi nhuận mà lệnh/giao dịch đó có thể đem về NẾU mọi thứ đi theo những gì bạn kì vọng. Nhiều người khi vẽ ra setup (một viễn cảnh giao dịch) đúng nhưng lại không dám vào lệnh, cho tới khi giá gần tới target rồi thì nghĩ rằng kiểu gì giá cũng tới target thôi nên mới vào lệnh và kết quả là bị thua lỗ. Cách khắc phục ở đây là hãy tập trung vào quản trị rủi ro trước, hãy nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra xem mình có thể chấp nhận nó hay không. Bạn rõ ràng không thể ra trận và đánh giặc nếu bạn bỏ mạng ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, đúng không?
- Đừng để bị lừa bởi bài toán rủi ro/lợi nhuận.
Một điều mà hầu hết các nhà giao dịch luôn làm khi vào lệnh đó là vạch sẵn ra tỉ lệ rủi ro/lợi nhuận (risk/reward hay RR) trên từng giao dịch. Điều này không có gì là sai cả, lỗi này xảy ra chủ yếu vì các nhà giao dịch quá đề cao tỉ lệ này và luôn muốn tỉ lệ reward phải càng cao càng tốt so với tỉ lệ risk. Chẳng hạn như khi vào một lệnh, các nhà giao dịch thường muốn nếu ăn phải ăn 3 phần còn thua thì chỉ thua 1 phần thôi. Cái bẫy trong kiểu tư duy này là các nhà giao dịch không thể tính toán tỉ lệ xảy ra được viễn cảnh trong mơ đó. Chẳng hạn như nếu tỉ lệ ăn/thua là 3:1 (ăn 3, thua 1) nhưng tỉ lệ để xảy ra viễn cảnh đó chỉ là 10% (tức là 10 lần mới có 1 lần thắng) thì rõ ràng cuối cùng bạn vẫn sẽ thua lỗ. 1 ví dụ cụ thể hơn là chơi cờ bạc, cụ thể ở đây là lô đề. Nếu chỉ xét trên tỉ lệ RR thì khi thắng sẽ ăn 70 còn thua sẽ mất 1, vậy rõ ràng đây là một loại hình đầu tư cực kỳ tốt với siêu lợi nhuận, nhưng nếu nhìn sâu hơn thì ta có thể thấy tỉ lệ để kết quả rơi vào đúng con số ta chọn là 1% (100 lần chỉ trúng 1 lần) thì đến cuối cùng ta sẽ luôn thua nhà cái. Có thể chính vì cái bẫy lợi nhuận/rủi ro này mà nhiều người vẫn mắc vào vòng luẩn quẩn của lô đề cờ bạc và nhiều trader vẫn mù quáng tìm kiếm những “kèo đổi đời”. Cách tránh lỗi này là hãy giả định tình huống trên mỗi giao dịch của bạn và thống kê lại, bạn sẽ tìm ra 1 tỉ lệ lợi nhuận/rủi ro trung bình phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.
- Lắng nghe quá nhiều thông tin thừa thãi từ quá nhiều nguồn khác nhau (nhảy từ mã này sang mã khác)
Với một số người không biết phân tích kỹ thuật và tham gia vào các nhóm cộng đồng với mong muốn “follow the leader” để giao dịch theo những nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn trên thị trường. 1 sai lầm mà nhóm người này mắc phải là follow quá nhiều cộgn đồng hoặc leader khác nhau rồi cuối cùng lệnh thắng thì không theo, lệnh theo thì lại lỗ. Nên nhớ mỗi cộng đồng/nhóm tín hiệu đều có 1 tỉ lệ thắng nhất định. Điều cần làm không phải là follow tất cả các leader trên thế giới mà là theo dõi 1 số người nhất định trong 1 thời gian và thống kê lại tỉ lệ thắng (win rate) của họ. Sau khi đã tìm ra người có chiến lược giao dịch phù hợp với mình nhất với tỉ lệ thắng cao nhất, hãy kiên định giao dịch theo sự dẫn dắt của người đó. Chỉ 1 2 giao dịch bạn không tham gia thôi sẽ thay đổi tỉ lệ thắng của bạn so với người leader đó.
- Cố gắng tinh thông tất cả những chỉ báo kỹ thuật
Một số nhà giao dịch khi tham gia vào thị trường chỉ muốn đi theo những người có khả năng và kiến thức để phân tích và dự đoán thị trường nhưng một số thì muốn tự mình học hỏi và trải nghiệm. Những người này thường rất dễ mắc phải lỗi cố gắng học và biết cách sử dụng tất cả các công cụ và chỉ báo kỹ thuật khác nhau với niềm tin “càng nhiều thông tin càng chắc chắn”, có 1 điều chắc chắn rằng càng nhiều thông tin nắm được từ những chỉ báo thì những thông tin này lại càng mâu thuẫn với nhau. Những nhà giao dịch chuyên nghiệp và tạo ra lợi nhuận thường chỉ sử dụng 1 vài chỉ báo mà họ nắm rõ nhất, cũng như các cụ ngày xưa có câu “1 nghề cho chín còn hơn chín nghề” hay “Tôi không sợ những kẻ tập một lần 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ những kẻ tập 10.000 lần một cú đá” – Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Hãy lựa chọn 1 hoặc 2 chỉ báo kỹ thuật phù hợp với mình nhất và nghiên cứu thật chuyên sâu những chỉ báo này, việc này sẽ giúp nâng tỉ lệ thắng của bạn lên cao hơn nhiều so với việc học quá nhiều chỉ báo nhưng chỉ học sơ sơ.
- Không có chiến lược giao dịch cụ thể hoặc kiên định với một chiến lược giao dịch nào cả.
Một lỗi tiếp theo mà nhiều nhà giao dịch mắc phải là không có một chiến lược giao dịch cụ thể và giao dịch theo cảm hứng. Một lỗi liên quan cũng tác hại không kém đó là họ quá thiếu kiên nhẫn với chiến lược giao dịch của mình, họ luôn luôn đi tìm những “chén thánh”, những chiến lược giao dịch mới và không ngừng thử nghiệm để tìm ra hiệu quả, chỉ có điều họ quá thiếu kiên nhẫn với chiến lược giao dịch mình tìm ra tới mức nhiều chiến lược thực sự hiệu quả nhưng đã bị bỏ qua khi chúng chưa kịp phát huy hiệu quả của mình.
VD với việc mua Bitcoin và nắm giữ bất chấp, nếu bạn không may mắn và mua Bitcoin với giá $10.0000 đầu năm 2018, nếu bạn vẫn giữ chúng tới thời điểm bây giờ (21 tháng 9 năm 2020) thì bạn đã có lời 10% tài khoản của mình. (Tất nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn nắm giữ bất chấp vì như vậy bạn sẽ mất đi quyền tự do của mình và tham gia một cách bị động)
- Mắc lỗi “thành kiến chứng thực” hay “thành kiến hồi tưởng”
“Thành kiến chứng thực” là nguồn gốc của mọi loại tư duy sai lầm. Đó là xu hướng diễn giải thông tin mới sao cho nó trở nên phù hợp với những lý thuyết, đức tin và niềm tin sẵn có của chúng ta. Nói cách khác, chúng ta lọc bỏ bất cứ thông tin mới nào mâu thuẫn với những cách nhìn vốn có của mình. “Thành kiến hồi tưởng” là một trong những ảo tưởng phổ biến nhất. Chúng ta có thể gọi nó là hiện tượng “tôi đã bảo rồi mà”: nhìn lại quá khứ, mọi thứ có vẻ như rõ ràng và tất yếu. 2 lỗi này thường khiến nhiều nhà giao dịch quá chủ quan vào những dự đoán của mình. Khi các nhà giao dịch nhìn vào những dấu hiệu phân tích thị trường mà những chỉ báo đem lại, phần lớn họ đều chỉ nhìn thấy những dấu hiệu cho thấy thị trường sẽ đi theo hướng mà họ muốn, bằng chứng là trong quá khứ những dấu hiệu đó đều cho thấy thị trường sẽ diễn ra theo hướng họ muốn (thực ra cũng có ngần đó lần thị trường có những dấu hiệu đó nhưng giá lại đi ngược lại, họ chỉ bỏ qua nó thôi) mà hiếm khi nhận ra mọi dấu hiệu đều cho thấy 2 hướng đi của giá. Ngoài ra, nếu nhà giao dịch không vào lệnh mà giá lại đi theo hướng họ phân tích, khi nhìn lại họ sẽ lại tiếp tục thuyết phục bản thân rằng “biết ngay mà” (thành kiến hồi tưởng) và lại tiếp tục lao vào vòng luẩn quẩn của việc liên tục nghi ngờ vào phương pháp giao dịch của mình vẫn tự tin vào phương pháp giao dịch của mình. Để tránh mắc phải lỗi này, tốt nhất bạn nên ghi chép lại nhật ký giao dịch. Hãy ghi lại những phân tích của mình, ghi rõ lí do tại sao bạn lại vào lệnh đó, theo dõi tỉ lệ chiến thắng của phương pháp giao dịch đó và bạn sẽ có đủ dữ liệu để tin tưởng hoặc thay đổi phương pháp giao dịch của mình cho tới khi bạn chiến thắng với tần suất đủ nhiều để tạo ra lợi nhuận.
Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẻ tới cộng đồng để mọi người cùng biết tới nhé. Cảm ơn mọi người đã xem bài viết. Chúc mọi người đầu tư thành công!
Đừng quên theo dõi các kênh cộng đồng của Coin Mới để cập nhật tin tức sớm nhất nhé.
