Dải Bollinger là gì?
Dải Bollinger (BB) được tạo ra vào đầu những năm 1980 bởi nhà phân tích tài chính và nhà kinh doanh John Bollinger. Chúng được sử dụng rộng rãi như một công cụ để phân tích kỹ thuật (TA) . Về cơ bản, Dải Bollinger hoạt động như một công cụ đo dao động. Nó cho biết liệu thị trường có mức độ biến động cao hay thấp, cũng như các điều kiện mua quá nhiều hay bán quá mức.
Ý tưởng chính đằng sau chỉ báo BB là làm nổi bật cách giá được phân tán xung quanh giá trị trung bình. Cụ thể hơn, nó bao gồm dải trên, dải dưới và đường trung bình động ở giữa (hay còn gọi là dải giữa). Hai dải bên cạnh phản ứng với hành động giá thị trường, mở rộng khi độ biến động cao (di chuyển ra khỏi đường giữa) và co lại khi độ biến động thấp (di chuyển về đường giữa).
Công thức
Công thức Bollinger Bands tiêu chuẩn đặt đường giữa là đường trung bình động đơn giản trong 20 ngày (SMA) , trong khi các đường trên và dưới được tính toán dựa trên sự biến động của thị trường liên quan đến SMA (được gọi là độ lệch chuẩn). Các cài đặt tiêu chuẩn cho chỉ báo Bollinger Bands sẽ giống như sau:
- Đường giữa: Đường trung bình động đơn giản trong 20 ngày (SMA)
- Dải trên: SMA 20 ngày + (độ lệch chuẩn 20 ngày x2)
- Dải thấp hơn: SMA 20 ngày – (Độ lệch chuẩn 20 ngày x2)
Cài đặt thừa nhận khoảng thời gian 20 ngày và đặt dải trên và dải dưới thành hai độ lệch chuẩn (x2) so với đường giữa. Điều này được thực hiện để đảm bảo rằng ít nhất 85% dữ liệu giá sẽ di chuyển giữa hai dải này, nhưng các cài đặt có thể được điều chỉnh theo nhu cầu và chiến lược giao dịch khác nhau.
Làm thế nào để sử dụng Dải Bollinger trong giao dịch?
Mặc dù Dải Bollinger được sử dụng rộng rãi trong các thị trường tài chính truyền thống, chúng cũng có thể được sử dụng cho các thiết lập giao dịch tiền điện tử. Đương nhiên, có nhiều cách khác nhau để sử dụng và diễn giải chỉ báo BB, nhưng bạn nên tránh sử dụng nó như một công cụ độc lập và nó không nên được coi là một chỉ báo cơ hội mua / bán. Tốt hơn, BB nên được sử dụng cùng với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác .
Với ý nghĩ đó, hãy tưởng tượng cách người ta có thể giải thích dữ liệu được cung cấp bởi chỉ báo Bollinger Bands.
Nếu giá vượt lên trên đường trung bình động và vượt quá dải Bollinger phía trên, có thể an toàn để giả định rằng thị trường đang bị phát triển quá mức (tình trạng mua quá mức). Hoặc nếu không, nếu giá chạm vào dải trên nhiều lần, nó có thể chỉ ra một mức kháng cự đáng kể.
Ngược lại, nếu giá của một tài sản nhất định giảm đáng kể và vượt quá hoặc chạm vào dải dưới nhiều lần, rất có thể thị trường đang bị bán quá mức hoặc tìm thấy mức hỗ trợ mạnh.
Do đó, các nhà giao dịch có thể sử dụng BB (cùng với các chỉ báo TA khác) để đặt mục tiêu bán hoặc mua của họ. Hoặc đơn giản là để có một cái nhìn tổng quan về những điểm trước đó mà thị trường đưa ra các điều kiện quá mua và quá bán.
Ngoài ra, sự mở rộng và thu hẹp của Dải Bollinger có thể hữu ích khi cố gắng dự đoán các thời điểm biến động cao hoặc thấp. Các dải có thể di chuyển ra khỏi đường giữa khi giá của tài sản trở nên biến động hơn (mở rộng) hoặc di chuyển về phía nó khi giá trở nên ít biến động hơn (co lại hoặc ép).
Vì vậy, Dải Bollinger phù hợp hơn cho giao dịch ngắn hạn như một cách để phân tích sự biến động của thị trường và cố gắng dự đoán các chuyển động sắp tới. Một số nhà giao dịch giả định rằng khi các dải được mở rộng quá mức, xu hướng thị trường hiện tại có thể gần với thời kỳ hợp nhất hoặc một sự đảo ngược xu hướng. Ngoài ra, khi các dải quá chặt chẽ, các nhà giao dịch có xu hướng cho rằng thị trường đang sẵn sàng tạo ra một chuyển động bùng nổ.
Khi giá thị trường đi ngang, đường BB có xu hướng thu hẹp về phía đường trung bình động đơn giản ở giữa. Thông thường (nhưng không phải lúc nào cũng vậy), độ biến động thấp và mức độ sai lệch chặt chẽ dẫn đến các chuyển động lớn và bùng nổ, có xu hướng xảy ra ngay sau khi độ biến động tăng trở lại.
Đáng chú ý, có một chiến lược giao dịch được gọi là Bollinger Bands Squeeze . Nó bao gồm việc tìm kiếm các vùng biến động thấp được đánh dấu bởi sự co lại của BB. Chiến lược siết chặt là trung lập và không đưa ra cái nhìn rõ ràng về hướng thị trường. Vì vậy, các nhà giao dịch thường kết hợp nó với các phương pháp TA khác, chẳng hạn như các đường hỗ trợ và kháng cự .
Comments are closed.