Ichimoku Kinko Hyo là gì?
Ichimoku Kinko Hyo, thường được gọi là “Ichimoku”, là một phương pháp phân tích kỹ thuật được xây dựng trên biểu đồ nến để cải thiện độ chính xác của dự báo về biến động giá.
Ichimoku Kinko Hyo được phát triển vào cuối những năm 1930 bởi Satoru Hosoda – một nhà báo, phóng viên của tờ Metropolian. Sau gần 40 năm nghiên cứu và xây dựng, ông đã xuất bản nó vào năm 1968.
Các thành phần cấu tạo của Ichimoku
Hệ thống Ichimoku Kinko Hyo gồm 5 thành phần (đường-line). 5 đường này kết hợp với nhau để vẽ nên 1 bức tranh Ichimoku tổng thể.
1, Tenkan Sen – Đường chuyển đổi
Công thức tính: Tenkan-Sen = (Giá Cao Nhất + Giá Thấp Nhất) / 2, được tính cho 9 phiên.
Ví dụ: Với đồ thị 1D Tenkan Sen là đường trung bình của giá cao và thấp nhất trong 9 ngày.
2, Kijun Sen – Đường cơ sở
Công thức tính: Kijun-Sen = (Giá Cao Nhất + Giá Thấp Nhất) / 2, được tính cho 26 phiên.
Kijun Sen là đường quan trọng nhất trong hệ thống Ichimoku, nó được xem là đường trung bình dài hạn.
Ví dụ: với đồ thị 1D Kijun Sen là đường trung bình giá thấp nhất và cao nhất của 26 ngày.
Vì nó là đường trung bình dài hạn, nên bạn sẽ thường xuyên bắt gặp hiện tường đường Kijun nằm ngang. Dễ hiểu, đường Kijun Sen phẳng nằm ngang thể hiện rằng đang có một vùng giá cân bằng. Khi này bạn sẽ thấy giá sideway và đi men theo đường Kijun.
3, Chikou Span – Đường trễ (Lagging Span)
Công thức tính: Chikou Span = Giá đóng cửa hiện tại, được vẽ lùi về sau 26 phiên.
Sở dĩ Chikou Span có tên là Đường trễ chính là bởi công thức tính của nó. Nhờ đó, Chikou Span sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn trực quan hơn khi so sánh giá hiện tại và giá cách 26 phiên về trước.
4, Senkou Span A – Đường dẫn A (Leading Span A)
Công thức tính: Senkou Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được thể hiện trên biểu đồ bằng cách dịch về phía trước 26 phiên.
Đường Senkou Span A chủ yếu dùng để xác định sự giao cắt với đường Senkou Span B để xác định hình dáng và màu sắc của đám mây (Kumo).
5, Senkou Span B – Đường dẫn B (Leading Span B)
Công thức tính: Senkou Span B = (Giá Cao Nhất + Giá Thấp Nhất) / 2, tính cho 52 phiên, được vẽ dịch về phía trước 26 phiên.
Có thể bạn sẽ thấy hơi khó hiểu một chút. Cụ thể, Senkou Span B sử dụng giá cao nhất và thấp nhất của 52 phiên (2 tháng cuối) và thể hiện trên biểu đồ bằng cách dịch chuyển về trước 26 phiên, như Senkou Span B. Từ đó tạo ra thành phần thứ 6, cũng là thành phần nổi bật nhất trên biểu đồ chỉ báo Ichimoku – Mây Kumo.
6, Mây Kumo
Mây Kumo chính là điểm đặc biệt và nổi bật nhất trong hệ thống chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo.
Nếu bạn đã từng thấy ở đâu đó một chỉ báo thoạt nhìn có vẻ khá phức tạp và thắc mắc rằng cái vùng TRÔNG NHƯ ĐÁM MÂY kia có tác dụng gì thì đừng vội, đó chính là Ichimoku và tôi sẽ giải thích cho bạn ngay sau đây.
Mây Ichimoku được xem là thể hiện sức mạnh của tâm lý thị trường. Khi đám mây to, dày sẽ thể hiện rằng tại đó sức mạnh tâm lý đám đông đang rất vững mạnh và khó phá vỡ. Ngược lại, khi đám mây nhỏ, mỏng sẽ thể hiện một tâm lý e dè, không chắc chắn và dễ bị xuyên qua.
Đặc điểm mây Ichimoku
Chính vì đặc điểm đó của mây Ichimoku khiến cho nó mang đến những góc nhìn thú vị trong giao dịch như sau:
- Dựa vào màu sắc, hình dáng, độ dày mỏng của đám mây ta có thể dự đoán được xu hướng và tình hình diễn biến của thị trường sắp tới.
- Đám mây Ichimoku có thể đóng vai trò như một mức cản hiệu quả, ví dụ như sử dụng Senkou Span B phẳng làm mức hỗ trợ và kháng cự.
- Đám mây Ichimoku đóng vai trò như một ngưỡng tâm lý, là điểm cân bằng. Khi giá càng đi ra xa đám mây, có nghĩa rằng giá đang đi ra càng xa ngưỡng giới hạn tâm lý và điểm cân bằng của thị trường. Khi đó, tâm lý đám đông sẽ điều chỉnh và giá sẽ có xu hướng về lại vị trí cân bằng, tức là về lại gần đám mây.
Phân tích và đưa ra chiến lược giao dịch với Ichimoku Kinko Hyo
1, Nhận định thị trường dựa vào mây Kumo
Như đã nói, mây Kumo là thành phần nổi bật nhất của Ichimoku bởi nó được thể hiện bằng một vùng màu sắc và cực kỳ trực quan.
Với sự trợ giúp của mây Ichimoku, các nhà giao dịch có thể dễ dàng nhận ra xu hướng tiếp theo của thị trường là gì:
- Khi giá nằm dưới đám mây, nó sẽ củng cố xu hướng giảm.
- Ngược lại, khi giá nằm trên đám mây, nó sẽ củng cố xu hướng tăng.
Trong các giai đoạn thị trường có xu hướng mạnh mẽ, mây Kumo cũng đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự. Với đặc tính như một điểm cân bằng tâm lý thị trường, mỗi khi giá ra xa và quay trở lại vùng mây, giá sẽ có xu hướng bật ra để tiếp tục đi theo xu hướng của nó.
Xem hình dưới đây:
Hiện tượng giá Breakout
Có khá nhiều nhà giao dịch sử dụng mây Ichimoku để tìm kiếm những điểm vào lệnh dựa vào hiện tượng giá Breakout ra khỏi đám mây.
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, mặc dù bạn hoàn toàn có thể vào lệnh khi thấy tín hiệu breakout ra khỏi mây Ichimoku, nhưng bạn rất khó có thể tìm được một điểm vào đẹp. Bởi vì:
- Mây Ichimoku hoạt động tốt trong một thị trường có xu hướng, vì vậy khi giá Breakout ra khỏi đám mây, bạn gần như không thể tìm được một điểm vào có tỷ lệ Risk:Reward tốt.
- Mây Ichimoku đóng vai trò như một Hỗ trợ hoặc kháng cự động, bạn chỉ dựa vào đó thì chưa có được tín hiệu xác nhận có độ tin tưởng cao.
Vì vậy, hãy xem mây Ichimoku chỉ là một trong những yếu tố dùng để xác định xu hướng của thị trường và cần phải kết hợp nó với những yếu tố khác nữa để tạo nên hệ thống giao dịch tốt hơn
2, Chiến lược giao dịch khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen
Ý tưởng giao dịch:
- Thực hiện lệnh BUY khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen theo hướng từ dưới lên.
- Thực hiện lệnh SELL khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen theo hướng từ trên xuống.
Lưu ý
Một số lưu ý dành cho bạn khi Tenkan-Sen đã cắt qua Kijun-Sen:
- Khi 2 đường Tenkan và Kijun đi song song với nhau sẽ càng củng cố cho xu hướng đó.
- Khi 2 đường Tenkan và Kijun trùng nhau cho thấy một xu hướng rất mạnh sẽ tiếp diễn.
- Với vai trò như một Hỗ trợ hoặc kháng cự của Kumo. Tín hiệu mua mạnh khi sự giao cắt xảy ra trên đám mây Kumo và ngược lại.
- Tín hiệu bán mạnh khi sự giao cắt xảy ra dưới đám mây Kumo và ngược lại.
Bạn sẽ nhận thấy rằng thông thường khi Tenkan cắt Kijun một cách rõ ràng thì lúc đó tín hiệu vào lệnh của bạn đã bị trễ bởi thị trường có thể đã chạy trước một đoạn khá xa.
Do đó để đạt được hiệu quả giao dịch cao, bạn cần phải kết hợp cùng với một số yếu tố khác, ví dụ như:
- Dựa vào mây Ichimoku.
- Dựa vào các mô hình nến.
- Và nhiều yếu tố khác
3, Chiến lược giao dịch khi Senkou Span A cắt Senkou Span B
Ý tưởng giao dịch:
- Thực hiện lệnh BUY khi Senkou Span A cắt Senkou Span B từ dưới lên (mây Ichimoku chuyển từ màu đỏ sang màu xanh).
- Thực hiện lệnh SELL khi Senkou Span A cắt Senkou Span B từ trên xuống (mây Ichimoku chuyển từ màu xanh sang màu đỏ).
4, Chiến lược giao dịch kết hợp giữa các yếu tố của Ichimoku
Mặc dù mỗi thành phần của chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo đều có khả năng sử dụng như một công cụ giao dịch độc lập, tuy nhiên để có được một hệ thống giao dịch với hiệu quả cao nhất cùng với khả năng tận dụng tối đa sức mạnh của Ichimoku như cách mà ông Hosoda mong muốn – xây dựng một công cụ giao dịch “Tất cả trong một”, chúng ta cần kết hợp chúng lại với nhau để tìm ra những tín hiệu giao dịch mạnh nhất.
Rất đơn giản, chúng ta có ý tưởng giao dịch như sau:
Chiến lược BUY
Đối với một chiến lược BUY, bao gồm những yếu tố:
- Giá tại thời điểm vào lệnh phải nằm trên mây Ichimoku, củng cố cho xu hướng tăng.
- Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên và vị trí giao cắt nằm trên mây Ichimoku.
- Senkou Span A phải nằm trên Senkou Span B.
- Chikou Span nằm trên đường giá.
Chiến lược SELL
Đối với một chiến lược SELL, bao gồm những yếu tố:
- Giá tại thời điểm vào lệnh phải nằm dưới mây Ichimoku , củng cố cho xu hướng giảm.
- Tenkan cắt Kijun từ trên xuống và vị trí giao cắt nằm dưới mây Ichimoku .
- Senkou Span A phải nằm dưới Senkou Span B.
- Chikou Span phải nằm dưới đường giá.
Trên đây là những điều kiện mà khi chúng hội tụ đủ sẽ cho bạn một thiết lập giao dịch rất mạnh với Ichimoku. Tuy nhiên cũng cần phải nói rằng đôi lúc, tỷ lệ để những yếu tố trên đồng thời xảy ra là rất khó, nếu bạn chỉ khăng khăng chờ đợi chúng, có thể bạn sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt.
CẢNH BÁO: Giao dịch tiền điện tử tiềm ẩn nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với bạn. KHÔNG PHẢI LÀ CỨ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT HOẶC SỬ DỤNG CÁC CHỈ BÁO CÓ THỂ GIÚP BẠN CHIẾN THẮNG. Do đó hãy cân nhắc kỹ lượng và làm chủ bạn thân trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Tổng kết
Trên đây là tất cả thông tin về Ichimoku Kynko Hyo mà Coinmoi muốn gửi tới các bạn. Chúc các bạn có những quyết định đầu tư đúng đắn!
Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẻ tới cộng đồng để mọi người cùng biết tới nhé. Cảm ơn mọi người đã xem bài viết.
Chúc mọi người đầu tư thành công! Đừng quên theo dõi các kênh cộng đồng của Coin Mới để cập nhật tin tức sớm nhất nhé.
