Hai người chơi chính trên thị trường tài chính là các cá voi và các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Các tổ chức và các cá voi là những người thường làm giá thị trường thay đổi do đó, nhà giao dịch nhỏ lẻ có thể giành được lợi thế nếu họ có thể phát hiện ra dòng tiền lớn đang chảy vào đâu.
Các chỉ báo kỹ thuật như Dòng Tiền Chaikin được thiết kế để cảnh báo các nhà giao dịch khi thị trường đang tích lũy và thiết lập để tăng giá cao hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét CMF là gì và cách hiểu được nó để bạn có thể phát hiện ra nơi dòng tiền lớn đang chảy vào.
Dòng tiền Chaikin là gì?
Chỉ báo chaikin được phát triển bởi Marc Chaikin-nhà phân tích chứng khoán lỗi lạc. Chỉ số Chainkin là công cụ đo lường sự biến động của thị trường bằng cách phân tích khoảng cách giữa mức giá thấp và cao của tài sản trong một thời gian cụ thể. Chaikin Oscillator và Chaikin Money Flow là 2 tác phẩm nổi tiếng của Marc Chaikin mà cho tới nay vẫn còn được nhiều nhà đầu tư trên thế giới sử dụng.
Dòng Tiền Chaikin Với Dao Động Chaikin
Mặc dù có những điểm tương tự nhau giữa Dòng Tiền Chaikin và Dao Động Chaikin nhưng phép toán của mỗi chỉ báo và cách giải thích tín hiệu của chúng khá khác nhau.
Cả hai chỉ báo đều được tạo ra bởi Marc Chaikin. Tuy nhiên, chỉ báo dao động hoạt động tương tự như chỉ báo đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) do việc sử dụng 2 đường trung bình động lũy thừa. Chỉ báo MACD tính xung lượng bằng cách so sánh đường trung bình động lũy thừa 12 chu kỳ và 26 chu kỳ.
Dao động Chaikin (CO) sử dụng các đường trung bình động lũy thừa 3 chu kỳ và 10 chu kỳ của CMF và nó được cho là đang ở trong xu hướng tăng khi chỉ báo này trên mức 0. Khi chỉ báo CO dưới mức 0 thì xu hướng giá giảm đang diễn ra.
Một số nhà giao dịch ưa thích sử dụng Dao động Chaikin vì nó có xu hướng phản ứng nhanh hơn với sự đảo chiều trong thị trường.
Dòng tiền Chaikin cho chúng ta biết điều gì?
Chỉ báo Dòng Tiền Chaikin sẽ cho các nhà giao dịch biết liệu các tổ chức, các cá voi và các nhà đầu tư có đang tích lũy và mua crypto, hay phân phối và bán thị trường hay không. Về cơ bản, CMF biểu thị cho dòng tiền theo sau crypto.
Chỉ báo Dòng tiền Chaikin trông như thế nào
CMF xuất hiện dưới dạng một biểu đồ đường hoặc biểu đồ vùng trong một cửa sổ, tách biệt với biểu đồ giá crypto, dao động trong khoảng giữa -100 và +100. Phạm vi này làm nó trở thành một chỉ báo dao động có giới hạn.
Nhiều gói biểu đồ cung cấp CMF với cài đặt mặc định là 20. Tuy nhiên, một cài đặt mặc định tốt hơn khi sử dụng CMF cho crypto là 21 hoặc 28, vì nhiều thị trường khác chỉ giao dịch 5 ngày/ tuần và các thị trường đó chứa khoảng một chu kỳ 4 tuần với 20 ngày giao dịch. Điều này cho phép chỉ báo này ghi lại toàn bộ chu kỳ.
Crypto giao dịch 24 giờ một ngày và bảy ngày một tuần. Do đó, 20 ngày giao dịch là ít hơn 3 tuần. Cài đặt đầu vào 21 ngày cho phép một chu kỳ có 3 tuần và cài đặt đầu vào 28 ngày cho phép một chu kỳ có đầy đủ 4 tuần.
Điểm quan trọng nhất trong chỉ báo CMF là vạch 0. Khi CMF nằm trên vạch 0 thì xu hướng crypto được cho là cao hơn. Khi CMF nằm dưới vạch 0 thì xu hướng đó được coi là thấp hơn. Có thể có những trường hợp mà giá tăng cao hơn nhưng lại có khối lượng giao dịch đang yếu đi. Trong các trường hợp đó, CMF sẽ hiện lên các giá trị thấp hơn để cảnh báo nhà giao dịch về động lượng tăng đang chậm lại.
Dòng tiền Chaikin cho chúng ta biết điều gì?
Có 3 bước để tính Dòng Tiền Chaikin.
Bước thứ nhất là xác định hệ số nhân dòng tiền.
Sau đó, nhân kết quả thu được của hệ số nhân dòng tiền ở bước trên với tổng khối lượng trong chu kỳ đó.
Cuối cùng, cộng kết quả ở bước 2 với số kỳ được cài đặt trong chỉ báo (đề xuất là 28 chu kỳ) và chia kết quả có được cho tổng khối lượng trong 28 chu kỳ đó.
Kết quả CMF phụ thuộc vào giá trị của hệ số nhân dòng tiền. Giá trị này dương khi giá đó nằm trên điểm giữa của phạm vi giới hạn và âm khi giá đón nằm dưới điểm giữa của phạm vi giới hạn
Nếu khối lượng giao dịch nặng thì hệ số nhân sẽ di chuyển thậm chí là càng lúc càng vượt xa vạch 0. Nếu khối lượng giao dịch nhẹ thì hệ số nhân không có sự thay đổi gì.
Cách Sử Dụng Chỉ Báo CMF
Chỉ báo CMF có 2 cách sử dụng chính: xác định hướng của xu hướng và xác định sức mạnh của xu hướng.
Việc xác định hướng xu hướng là khá dễ dàng. Đầu tiên, vạch 0 là đường phân chia xu hướng tăng và xu hướng giảm. Khi chỉ báo CMF nằm trên mức 0, xu hướng của giá và khối lượng giao dịch sẽ hiện lên cho thấy xu hướng này mạnh hoặc là đang tăng.
Khi chỉ báo CMF nằm dưới mức 0, xu hướng và khối lượng giá cho thấy một thị trường đang có xu hướng giảm.
Trong nhiều trường hợp, chỉ báo CMF sẽ dao động quanh mức 0. Điều này thường xảy ra trong đợt thoái lui giá của xu hướng tăng hoặc đợt hồi phục trong xu hướng giảm. Sự thoái lui giá về mức 0 mang lại cho các nhà giao dịch crypto cơ hội để tiến vào những vị thế mới theo hướng của xu hướng đó.
Như bạn có thể thấy, khi đường CMF nằm trong hình chữ nhật màu xanh lục, nó biểu thị xu hướng tăng, trong khi đường CMF trong hình chữ nhật màu đỏ biểu thị xu hướng giảm. Các giá trị CMF thường nằm trong phạm vi +0,5 đến -0,5, chỉ có một vài trường hợp ngoại lệ đạt +1 hoặc -1. Kết quả là:
- Khi CMF tiến đến +1, áp lực mua tăng lên.
- Khi CMF tiến đến -1, áp lực bán tăng lên.
Chiến lược chỉ báo dòng tiền Chaikin
Khi Chaikin Money Flow xác nhận đột phá từ các mức hỗ trợ và kháng cự, nó có thể được sử dụng kết hợp với các mức này.
Kết quả là, nếu giá vượt qua mức kháng cự trong một xu hướng tăng trong khi CMF cho thấy mức cao hơn, xu hướng sẽ tiếp tục tăng.
Tuy nhiên, trong một xu hướng giảm, khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ trong khi CMF chạm mức thấp mới, điều đó xác nhận rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục.
Sự khác biệt trong hành động giá và CMF di chuyển theo hướng ngược lại có thể cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng. Phân kỳ tăng có thể xuất hiện khi giá di chuyển xuống mức thấp mới trong khi CMF không theo sau, cho thấy khả năng xu hướng tăng.
Sự phân kỳ giảm xảy ra khi giá di chuyển lên mức cao mới trong khi CMF không thay đổi hoặc thậm chí giảm, cho thấy xu hướng giảm có thể bắt đầu.
Tổng kết
Trên đây là tất cả thông tin về dòng tiền Chaikin mà CoinMoi muốn gửi tới các bạn. Chúc các bạn có những quyết định đầu tư đúng đắn!
Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẻ tới cộng đồng để mọi người cùng biết tới nhé. Cảm ơn mọi người đã xem bài viết.
Chúc mọi người đầu tư thành công! Đừng quên theo dõi các kênh cộng đồng của Coin Mới để cập nhật tin tức sớm nhất nhé.
