Giới thiệu
Giao dịch swing là một chiến lược giao dịch thường được sử dụng, có thể là lý tưởng cho các trader mới. Nó là một cách tương đối thuận tiện để trader thể hiện phân tích thị trường của mình do các khoảng thời hạn đầu tư hoàn toàn có thể quản lý được. Giao dịch swing có mặt ở hầu hết các thị trường tài chính, chẳng hạn như ngoại hối, chứng khoán, và tiền mã hóa. Nhưng giao dịch swing có phải là một chiến lược phù hợp với bạn? Bạn nên bắt đầu giao dịch trong ngày hay giao dịch swing?
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích những điều bạn cần biết về giao dịch swing với tiền mã hóa và giúp bạn quyết định xem liệu nó có phải là lựa chọn phù hợp cho bạn hay không.
Giao dịch swing là gì?
Giao dịch swing là một chiến lược giao dịch liên quan đến việc cố gắng nắm bắt các biến động giá diễn ra trong một khung thời gian ngắn cho đến trung bình. Ý tưởng đằng sau giao dịch swing là nắm bắt các “swing” của thị trường diễn ra trong vài ngày đến vài tuần.
Các chiến lược giao dịch swing hoạt động tốt nhất trong các thị trường đang có xu hướng. Nếu có một xu hướng mạnh diễn ra trong một khung thời gian cao hơn, cơ hội giao dịch swing có thể là rất phong phú và các swing trader có thể tận dụng các swing dài hơn. Ngược lại, giao dịch swing có thể là khó khăn hơn trong một thị trường ở trạng thái ổn định. Tóm lại, nếu thị trường đi ngang, việc nắm bắt sự thay đổi giá lớn là khó khăn hơn.
Đặc điểm của phương thức Swing Trading
Tần suất giao dịch: Tần suất ít hơn Day Trading vì thời gian mở lệnh và đóng lệnh dài hơn. Cách thức trade này làm ngốn thời gian của trader hơn nên các tần suất sẽ ít hơn.
Lợi nhuận: Lợi nhuận của bất kì một Trader nào cũng đều được tính bằng tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trên tổng số tiền đầu tư của họ. Swing Trading đối với các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm thì họ sẽ kiếm được lợi nhuận khá cao. Với các nhà đầu tư mới lợi nhuận này sẽ bị giảm đáng kể tùy thuộc trader mới đánh các lệnh theo ngày hoặc theo tuần để tối ưu lệnh của mình.
Nhiều Trader khác còn sử dụng cả hai phong cánh giao dịch Day Trading, Swing Trading để đưa ra nhiều lệnh hơn khi thị trường bị biến động.
Tính ổn định: Swing Trading mang lại sự ổn định cho người giao dịch trong các lệnh của mình. Tuy nhiên, đối với những nhà giao dịch mới có vốn thấp thường họ sẽ xem việc giao dịch là công việc bán thời gian và tìm một công việc chính để có tiền trang trải cuộc sống.
Mức độ áp lực: Ít áp lực hơn nếu so với Day Trading và Scalping Trading. Bởi vì bạn không cần phải theo dõi thị thường liên tục. Thời gian vào lệnh Swing Trading dài có thể hẹn giờ nên các nhà giao dịch Swing không bị áp lực nhiều bởi thời gian ra vào lệnh.
Các swing trader kiếm tiền như thế nào?
Như đã đề cập, các swing trader nhắm tới việc nắm bắt các swing diễn ra từ vài ngày cho đến vài tuần. Do đó, các swing trader sẽ giữ các vị thế với thời gian dài hơn các trader giao dịch trong ngày, nhưng sẽ ngắn hơn so với các nhà đầu tư mua và giữ.
Các swing trader thường sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật để cho ra các ý tưởng giao dịch, mặc dù không nhất thiết phải ở cùng mức độ như các trader giao dịch trong ngày sẽ làm. Vì các sự kiện cơ bản có thể diễn ra trong nhiều tuần, nên các nhà swing trader cũng có thể sử dụng phân tích cơ bản trong khung giao dịch của họ.
Ngoài ra, hành động giá, các mẫu hình biểu đồ hình nến, các mức hỗ trợ và kháng cự, và các chỉ báo kỹ thuật rất thường được sử dụng để xác định các thiết lập giao dịch. Một số chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng bởi các swing trader là đường trung bình động (SMA), Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Dải bollingerband, và công cụ thoái lui Fibonacci.
Các swing trader thường sẽ xem xét các biểu đồ khung thời gian từ trung bình đến cao. Tại sao? Xu hướng tăng mạnh hoặc giảm mạnh phải được xác nhận trên một khung thời gian cao hơn. Tuy nhiên, họ cũng có thể xem xét các khung thời gian trong ngày, chẳng hạn như biểu đồ 1 giờ, 4 giờ, 12 giờ, để tìm kiếm các điểm vào và thoát cụ thể. Ví dụ, những điểm kích này có thể là một điểm đầu cho một breakout (phá vỡ mức giá) hoặc một pullback (giá thoái lui) trên khung thời gian thấp hơn.
Tuy nhiên, khung thời gian quan trọng nhất cho giao dịch swing dường như là biểu đồ hàng ngày. Mặc dù vậy, các chiến lược giao dịch và đầu tư có thể khác nhau đáng kể giữa các trader khác nhau. Lưu ý rằng những gì chúng ta đã thảo luận ở đây không phải là các quy tắc nghiêm ngặt, mà chỉ là các ví dụ phổ biến.
Những lưu ý khi giao dịch
Swing Trading phù hợp với các nhà giao dịch nhỏ đến trung bình nên phải luôn đi theo thị trường để tránh chịu biến động bất ngờ.
Các nhà giao dịch Swing Trading thường chú trọng vào các tin tức có liên quan đến các đồng tiền cryptocurrency họ đang sở hữu trên sàn. Vì tin tức là một công cụ đặc biệt có thể làm thay đổi xu hướng tăng hay giảm của thị trường nhanh chóng.
Các đường chỉ báo trong Swing Trading không có nhiều tác dụng nếu bạn giao dịch ngắn ngày. Vậy nên khi sử dụng các chỉ báo như RSI, hay MACD đừng nên quá lạm dụng, các chỉ báo này chúng chỉ thực sự hữu ích khi giao dịch trong khoảng thời gian dài thôi.
Kết luận
Giao dịch swing là một chiến lược giao dịch thường được sử dụng trong thị trường chứng khoán, cũng như trong thị trường tiền mã hóa. Các swing trader thường sẽ ở trong các vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần, tùy thuộc vào thiết lập giao dịch cá nhân.
Bạn nên bắt đầu giao dịch swing hay giao dịch trong ngày? Cách dễ nhất để tìm ra là thử cả hai và xem cái nào phù hợp với phong cách giao dịch của bạn nhất. Nó cũng có thể hữu ích khi tìm hiểu các nguyên tắc quản lý rủi ro trước khi bạn bắt đầu, chẳng hạn như sử dụng một lệnh stop loss và các phương pháp định lượng vị thế phù hợp. Chúc bạn giao dịch thành công !
